| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 706.00 | | 250 706.00 | 250 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 075.00 | | 844 075.00 | 844 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 636.00 | | 897 636.00 | 897 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 369.00 | | 593 369.00 | 593 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 481.00 | -12 736.00 | | -2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | 10 254.00 | | 7 491.00 |
DK Provisions réglementées | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 883 918.00 | 876 426.00 | | 883 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | 18 060.00 | | 12 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 718.00 | 18 060.00 | | 13 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 636.00 | 894 486.00 | | 897 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 718.00 | 18 060.00 | | 13 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 633.00 | 24 268.00 | | 25 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 141.00 | 14 013.00 | | 18 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 492.00 | 10 255.00 | | 7 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 011.00 | | 706.00 | 844 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 844 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 844 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 011.00 | | 706.00 | 844 011.00 |