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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 642.00 | | 250 642.00 | 250 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 011.00 | | 844 011.00 | 844 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 486.00 | | 894 486.00 | 894 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 369.00 | | 593 369.00 | 593 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 736.00 | -14 061.00 | | -12 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | 1 324.00 | | 10 254.00 |
DK Provisions réglementées | 10 908.00 | 9 715.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 876 426.00 | 864 979.00 | | 876 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 21 154.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 060.00 | 21 154.00 | | 18 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 486.00 | 886 133.00 | | 894 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 060.00 | 21 154.00 | | 18 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | 2 182.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 2 182.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -2 182.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 268.00 | 25 927.00 | | 24 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013.00 | 24 602.00 | | 14 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 1 325.00 | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 606.00 | 642.00 | | 847 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | 844.00 | | 4 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 237.00 | 844.00 | | 4 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 606.00 | 642.00 | | 847 606.00 |