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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 4 625.00 | 2 755.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 15 775.00 | 21 547.00 | 37 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 849.00 | 20 400.00 | 310 449.00 | 330 849.00 |
BT Marchandises | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 270 662.00 | | 270 662.00 | 270 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 735.00 | | 401 735.00 | 401 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 584.00 | 20 400.00 | 712 184.00 | 732 584.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 789.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 617.00 | 36 320.00 | | 80 617.00 |
DL TOTAL (I) | 510 694.00 | 432 186.00 | | 510 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 548.00 | 108 414.00 | | 103 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | 19 253.00 | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 24 477.00 | 1 485.00 | | 24 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 490.00 | 129 363.00 | | 156 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 184.00 | 606 548.00 | | 712 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 490.00 | 129 363.00 | | 156 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 989.00 | | 447 989.00 | 447 989.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 925.00 | | 448 925.00 | 448 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 524.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 1 524.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 134.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 524.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 658.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | -134.00 | | 5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | 6 051.00 | | 23 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 548.00 | 425 123.00 | | 456 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 931.00 | 388 803.00 | | 375 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 617.00 | 36 320.00 | | 80 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 459.00 | | 450.00 | 331 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 330 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 450.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460.00 | 7 940.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 7 940.00 | | 12 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 128.00 | 86 579.00 | 549.00 | 87 128.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |