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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BZ Autres créances | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
CF Disponibilités | 383 907.00 | | 383 907.00 | 383 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 097.00 | | 601 097.00 | 601 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 015.00 | 7 918.00 | 601 097.00 | 609 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 146 051.00 | 617.00 | | 146 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 272.00 | 145 434.00 | | -42 272.00 |
DL TOTAL (I) | 533 855.00 | 576 127.00 | | 533 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 035.00 | 236.00 | | 36 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 103 502.00 | | 21 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 48 268.00 | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | | 25 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 242.00 | 225 116.00 | | 67 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 097.00 | 801 243.00 | | 601 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 242.00 | 225 116.00 | | 67 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 236.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | 490.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 871.00 | | | 285 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 295.00 | 45 490.00 | | 288 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 728.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 666.00 | 1 728.00 | | 304 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 371.00 | 43 763.00 | | -16 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 046.00 | 531 116.00 | | 431 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 318.00 | 385 682.00 | | 473 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 272.00 | 145 434.00 | | -42 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 849.00 | | | 330 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 932.00 | 7 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 785.00 | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 021.00 | 2 176.00 | 20 280.00 | 26 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 021.00 | 2 176.00 | 20 280.00 | 26 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |