| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 6 470.00 | 910.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 19 551.00 | 17 771.00 | 37 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 849.00 | 26 021.00 | 304 828.00 | 330 849.00 |
BT Marchandises | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
BZ Autres créances | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CF Disponibilités | 298 917.00 | | 298 917.00 | 298 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 415.00 | | 496 415.00 | 496 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 264.00 | 26 021.00 | 801 243.00 | 827 264.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 434.00 | 80 617.00 | | 145 434.00 |
DL TOTAL (I) | 576 127.00 | 510 694.00 | | 576 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 217.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 958.00 | 947.00 | | 47 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | 103 548.00 | | 103 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 268.00 | 27 301.00 | | 48 268.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 24 477.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 116.00 | 156 490.00 | | 225 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 243.00 | 712 184.00 | | 801 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 116.00 | 156 490.00 | | 225 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 217.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 713.00 | | 460 713.00 | 460 713.00 |
FG Production vendue services | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 368.00 | | 485 368.00 | 485 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 464.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 490.00 | 6 464.00 | | 45 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 311.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 1 311.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 763.00 | 5 153.00 | | 43 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 698.00 | 23 271.00 | | 49 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 116.00 | 456 548.00 | | 531 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 682.00 | 375 931.00 | | 385 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 434.00 | 80 617.00 | | 145 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 849.00 | | | 330 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 5 621.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 5 621.00 | | 20 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 540.00 | 145 991.00 | 549.00 | 146 540.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |