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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 1 853.00 | 2 832.00 | 4 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 686.00 | 1 853.00 | 2 832.00 | 4 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
072 Créances – Autres | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
084 Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
110 Total général Actif | 136 516.00 | 1 853.00 | 134 663.00 | 136 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 161.00 | 180 486.00 | | 118 161.00 |
222 Production stockée | 27 393.00 | 6 303.00 | | 27 393.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | 2 039.00 | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 158.00 | 188 829.00 | | 148 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 255.00 | 80 253.00 | | 93 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 065.00 | 118.00 | | -36 065.00 |
242 Autres charges externes. | 46 767.00 | 69 541.00 | | 46 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 3 560.00 | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 24 900.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 5 887.00 | 5 035.00 | | 5 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | 667.00 | | 891.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 175.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 984.00 | 184 250.00 | | 136 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 174.00 | 4 580.00 | | 11 174.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 164.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 264.00 | 195.00 | | 1 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 702.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 387.00 | 3 519.00 | | 8 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 263.00 | | | 25 263.00 |