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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 62.00 | 678.00 | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 4 005.00 | 1 307.00 | 5 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 532.00 | 4 068.00 | 3 464.00 | 7 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
072 Créances – Autres | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
110 Total général Actif | 123 636.00 | 4 068.00 | 119 568.00 | 123 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 169.00 | 122 221.00 | | 415 169.00 |
222 Production stockée | -105 798.00 | 95 243.00 | | -105 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 575.00 | 2 231.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 946.00 | 221 194.00 | | 309 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 950.00 | 113 147.00 | | 180 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 122.00 | 19 385.00 | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 92 886.00 | 63 996.00 | | 92 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 4 724.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 924.00 | 12 715.00 | | 24 924.00 |
252 Charges sociales | 4 439.00 | 5 951.00 | | 4 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | 1 138.00 | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 680.00 | 221 119.00 | | 307 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 267.00 | 75.00 | | 2 267.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 859.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | -802.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |