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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 1.00 | 739.00 | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 2 990.00 | 2 322.00 | 5 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 052.00 | 2 991.00 | 3 061.00 | 6 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
072 Créances – Autres | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
084 Disponibilités | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
110 Total général Actif | 291 433.00 | 2 991.00 | 288 442.00 | 291 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 221.00 | 118 161.00 | | 122 221.00 |
222 Production stockée | 95 243.00 | 27 393.00 | | 95 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 2 605.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 194.00 | 148 158.00 | | 221 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 147.00 | 93 255.00 | | 113 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 385.00 | -36 065.00 | | 19 385.00 |
242 Autres charges externes. | 63 996.00 | 46 767.00 | | 63 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 4 560.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 715.00 | 21 600.00 | | 12 715.00 |
252 Charges sociales | 5 951.00 | 5 887.00 | | 5 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 891.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 89.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 119.00 | 136 984.00 | | 221 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75.00 | 11 174.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 59.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 1 264.00 | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -802.00 | 8 387.00 | | -802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 068.00 | | | 29 068.00 |