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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 900.00 | 2 750.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 854.00 | 2 305.00 | 79 549.00 | 81 854.00 |
AX Avances et acomptes | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 264.00 | 3 205.00 | 1 621 059.00 | 1 624 264.00 |
BT Marchandises | 194 475.00 | | 194 475.00 | 194 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BZ Autres créances | 154 140.00 | | 154 140.00 | 154 140.00 |
CF Disponibilités | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 524.00 | | 457 524.00 | 457 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 787.00 | 3 205.00 | 2 078 582.00 | 2 081 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 336.00 | 63 317.00 | | 127 336.00 |
DL TOTAL (I) | 230 653.00 | 103 317.00 | | 230 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 382.00 | 1 303 722.00 | | 1 187 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 557.00 | 357 377.00 | | 351 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 765.00 | 158 865.00 | | 200 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 799.00 | 70 768.00 | | 78 799.00 |
EA Autres dettes | 29 426.00 | 9 783.00 | | 29 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 929.00 | 1 900 515.00 | | 1 847 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 582.00 | 2 003 831.00 | | 2 078 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 2 373.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 2 373.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 984.00 | 29 427.00 | | 380 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 382.00 | 116 771.00 | 471 429.00 | 1 187 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
VP Divers | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 925.00 | 191 249.00 | 9 676.00 | 200 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 930.00 | 425 762.00 | 471 429.00 | 1 847 930.00 |