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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 1 856.00 | 3 138.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 2 293.00 | 3 265.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 651.00 | 34 145.00 | 117 506.00 | 151 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 699.00 | 38 294.00 | 1 629 405.00 | 1 667 699.00 |
BT Marchandises | 258 485.00 | | 258 485.00 | 258 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 199.00 | 8 000.00 | 63 199.00 | 71 199.00 |
BZ Autres créances | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
CF Disponibilités | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 095.00 | 8 000.00 | 525 095.00 | 533 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 794.00 | 46 294.00 | 2 154 500.00 | 2 200 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 651.00 | 186 653.00 | | 310 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 335.00 | 123 997.00 | | 131 335.00 |
DL TOTAL (I) | 485 986.00 | 354 651.00 | | 485 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 406.00 | 1 070 610.00 | | 953 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 632.00 | 372 632.00 | | 380 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 955.00 | 223 188.00 | | 233 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 520.00 | 68 598.00 | | 100 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 514.00 | 1 735 029.00 | | 1 668 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 500.00 | 2 089 680.00 | | 2 154 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 632.00 | | | 380 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 406.00 | | 4 293.00 | 1 663 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 994.00 | | | 1 496 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 066.00 | | 3 143.00 | 154 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 346.00 | | 1 150.00 | 12 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 18 078.00 | | 20 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 999.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 17 079.00 | | 19 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 031.00 | 8 000.00 | 8 031.00 | 8 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | 8 000.00 | 8 031.00 | 8 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | 8 000.00 | 8 031.00 | 8 031.00 |