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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 857.00 | 4 137.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 1 511.00 | 4 047.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 508.00 | 17 848.00 | 130 661.00 | 148 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 406.00 | 20 216.00 | 1 643 190.00 | 1 663 406.00 |
BT Marchandises | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | 8 031.00 | 46 181.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
CF Disponibilités | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 521.00 | 8 031.00 | 446 490.00 | 454 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 927.00 | 28 247.00 | 2 089 680.00 | 2 117 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 653.00 | 59 317.00 | | 186 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 997.00 | 127 336.00 | | 123 997.00 |
DL TOTAL (I) | 354 651.00 | 230 653.00 | | 354 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 610.00 | 1 187 382.00 | | 1 070 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 632.00 | 351 557.00 | | 372 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 188.00 | 200 765.00 | | 223 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 598.00 | 78 799.00 | | 68 598.00 |
EA Autres dettes | | 29 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 029.00 | 1 847 929.00 | | 1 735 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 680.00 | 2 078 582.00 | | 2 089 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 264.00 | | 74 766.00 | 1 624 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 624.00 | 1 663 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 623.00 | 154 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 000.00 | | 4 994.00 | 1 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 128.00 | | 68 562.00 | 121 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | 1 210.00 | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 17 011.00 | | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 16 154.00 | | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | | | 8 031.00 |