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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 805.00 | 3 194.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 160.00 | 1 805.00 | 1 148 354.00 | 1 150 160.00 |
BT Marchandises | 164 817.00 | | 164 817.00 | 164 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | 3 414.00 | 50 286.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CF Disponibilités | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 208.00 | 3 414.00 | 351 794.00 | 355 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 368.00 | 5 219.00 | 1 500 148.00 | 1 505 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 559.00 | | | 822 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
EA Autres dettes | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 308.00 | | | 1 368 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 148.00 | | | 1 500 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 257.00 | | 1 624 257.00 | 1 624 257.00 |
FG Production vendue services | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 154.00 | | 1 827 154.00 | 1 827 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 482.00 | | | 1 831 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 642.00 | | | 1 799 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 150 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 795.00 | 190 795.00 | | 190 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 559.00 | 70 979.00 | 292 472.00 | 822 559.00 |
VI Groupe et associés | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 500.00 | | | 898 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 311.00 | 100 151.00 | 160.00 | 100 311.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 308.00 | 616 728.00 | 292 472.00 | 1 368 308.00 |