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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 328.00 | 174.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 8 596.00 | 6 416.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 675.00 | 8 924.00 | 1 151 751.00 | 1 160 675.00 |
BT Marchandises | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 541.00 | 1 707.00 | 46 833.00 | 48 541.00 |
BZ Autres créances | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 473.00 | 1 707.00 | 294 765.00 | 296 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 149.00 | 10 632.00 | 1 446 516.00 | 1 457 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 224.00 | 108 374.00 | | 206 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 133.00 | 97 849.00 | | 101 133.00 |
DL TOTAL (I) | 417 357.00 | 316 224.00 | | 417 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 428.00 | 723 597.00 | | 647 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 801.00 | 216 794.00 | | 150 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 872.00 | 128 981.00 | | 156 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 057.00 | 58 398.00 | | 74 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 159.00 | 1 127 771.00 | | 1 029 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 516.00 | 1 443 995.00 | | 1 446 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 295.00 | 480 945.00 | | 455 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 675.00 | | | 1 160 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 2 420.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 2 420.00 | | 6 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 428.00 | 73 564.00 | 303 154.00 | 647 428.00 |
VI Groupe et associés | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 660.00 | 99 500.00 | 160.00 | 99 660.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 159.00 | 455 295.00 | 303 154.00 | 1 029 159.00 |