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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 160.00 | 342.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 6 344.00 | 8 669.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 675.00 | 6 504.00 | 1 154 171.00 | 1 160 675.00 |
BT Marchandises | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 924.00 | 1 707.00 | 35 216.00 | 36 924.00 |
BZ Autres créances | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 531.00 | 1 707.00 | 289 823.00 | 291 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 207.00 | 8 212.00 | 1 443 995.00 | 1 452 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 374.00 | 21 840.00 | | 108 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 849.00 | 86 533.00 | | 97 849.00 |
DL TOTAL (I) | 316 224.00 | 218 374.00 | | 316 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 597.00 | 751 605.00 | | 723 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 794.00 | 256 680.00 | | 216 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 981.00 | 187 125.00 | | 128 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 45 147.00 | | 58 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 771.00 | 1 240 559.00 | | 1 127 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 995.00 | 1 458 933.00 | | 1 443 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 945.00 | 560 787.00 | | 480 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 886.00 | | 17 775.00 | 1 150 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 985.00 | 1 160 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 15 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | | 17 775.00 | 5 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 2 826.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 2 826.00 | | 3 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 619.00 | 59 794.00 | 302 416.00 | 706 619.00 |
VI Groupe et associés | 216 794.00 | 216 794.00 | | 216 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 189.00 | 94 029.00 | 160.00 | 94 189.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 771.00 | 480 945.00 | 302 416.00 | 1 127 771.00 |