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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 536.00 | 1 037.00 | 10 499.00 | 11 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 386.00 | 15 915.00 | 288 471.00 | 304 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 421.00 | 16 951.00 | 304 470.00 | 321 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CF Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 262.00 | 16 951.00 | 383 311.00 | 400 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 566.00 | -327.00 | | -37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107.00 | 49 673.00 | | 12 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 709.00 | 77.00 | | 257 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 300.00 | | 60 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 204.00 | 377.00 | | 371 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 311.00 | 50 050.00 | | 383 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 203.00 | 377.00 | | 371 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 414.00 | | 296 414.00 | 296 414.00 |
FG Production vendue services | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 895.00 | | | 300 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 461.00 | 327.00 | | 338 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 566.00 | -327.00 | | -37 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 241.00 | 262 241.00 | | 262 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 754.00 | 66 254.00 | 5 500.00 | 71 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 203.00 | 371 203.00 | | 371 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |