| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 6 357.00 | 8 006.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 080.00 | 84 052.00 | 217 028.00 | 301 080.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 443.00 | 90 409.00 | 231 034.00 | 321 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 126 442.00 | | 126 442.00 | 126 442.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 007.00 | | 148 007.00 | 148 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 450.00 | 90 409.00 | 379 041.00 | 469 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DH Report à nouveau | | -37 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 017.00 | 101 010.00 | | 96 017.00 |
DL TOTAL (I) | 209 134.00 | 113 116.00 | | 209 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 16 051.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 514.00 | 61 694.00 | | 54 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 53 071.00 | | 54 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 113.00 | 44 436.00 | | 59 113.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 907.00 | 175 251.00 | | 169 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 041.00 | 288 368.00 | | 379 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 907.00 | 175 251.00 | | 169 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 16 051.00 | | 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 444.00 | | 900 444.00 | 900 444.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 444.00 | | 900 444.00 | 900 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 785.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 417.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | 1 155.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 1 155.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 992.00 | 1 319.00 | | 10 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 992.00 | 1 319.00 | | 10 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | -164.00 | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | 22 475.00 | | 37 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 901.00 | 830 003.00 | | 909 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 883.00 | 728 993.00 | | 813 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 017.00 | 101 010.00 | | 96 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 615.00 | 37 794.00 | | 52 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 616.00 | 37 794.00 | | 52 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 178.00 | 127 678.00 | 5 500.00 | 133 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |