| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 363.00 | 9 230.00 | 5 133.00 | 14 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 826.00 | 119 611.00 | 210 214.00 | 329 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 688.00 | 128 841.00 | 220 847.00 | 349 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 727.00 | | 317 727.00 | 317 727.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 846.00 | | 334 846.00 | 334 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 534.00 | 128 841.00 | 555 693.00 | 684 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 134.00 | 58 116.00 | | 154 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 991.00 | 96 017.00 | | 125 991.00 |
DL TOTAL (I) | 335 125.00 | 209 134.00 | | 335 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 193.00 | 718.00 | | 13 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 881.00 | 54 514.00 | | 99 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 072.00 | 54 648.00 | | 53 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 458.00 | 59 113.00 | | 53 458.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 914.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 568.00 | 169 907.00 | | 220 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 693.00 | 379 041.00 | | 555 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 568.00 | 169 907.00 | | 220 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 193.00 | 718.00 | | 13 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 661.00 | | 1 009 661.00 | 1 009 661.00 |
FG Production vendue services | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 599.00 | | 1 011 599.00 | 1 011 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | 4 853.00 | | 7 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 295.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | 3 920.00 | | 6 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | 3 920.00 | | 6 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 553.00 | 10 992.00 | | 12 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | 10 992.00 | | 12 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | -7 072.00 | | -6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 368.00 | 37 340.00 | | 45 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 894.00 | 909 901.00 | | 1 026 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 903.00 | 813 883.00 | | 900 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 991.00 | 96 017.00 | | 125 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 409.00 | 38 432.00 | | 90 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 409.00 | 38 433.00 | | 90 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 598.00 | 318 598.00 | | 318 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 098.00 | 318 598.00 | 5 500.00 | 324 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |