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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 401.00 | | 255 401.00 | 255 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 401.00 | | 955 401.00 | 955 401.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
DL TOTAL (I) | 268 972.00 | | | 268 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 704.00 | | | 585 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 429.00 | | | 686 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 401.00 | | | 955 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 704.00 | 95 229.00 | 390 438.00 | 585 704.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 429.00 | 195 954.00 | 390 438.00 | 686 429.00 |