| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 058 553.00 | | 3 058 553.00 | 3 058 553.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 235 239.00 | | 235 239.00 | 235 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 474.00 | | 247 474.00 | 247 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 028.00 | | 3 306 028.00 | 3 306 028.00 |
CU Autres participations | 3 058 553.00 | | 3 058 553.00 | 3 058 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 794 934.00 | 555 238.00 | | 794 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 520.00 | 389 996.00 | | 316 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 454.00 | 967 234.00 | | 1 133 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 028.00 | 394 303.00 | | 2 140 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | 41 850.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 760.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 832.00 | 35 131.00 | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 574.00 | 474 045.00 | | 2 172 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 028.00 | 1 441 279.00 | | 3 306 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 122.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 19 016.00 | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 811.00 | 517 160.00 | | 554 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 291.00 | 127 164.00 | | 238 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 520.00 | 389 996.00 | | 316 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 2 358 553.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 2 358 553.00 | 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 028.00 | 354 832.00 | 1 440 214.00 | 2 140 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 808.00 | | | 2 160 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 083.00 | | | 415 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 574.00 | 387 378.00 | 1 440 214.00 | 2 172 574.00 |