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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 424 550.00 | | 424 550.00 | 424 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 890.00 | | 424 890.00 | 424 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 890.00 | | 1 124 890.00 | 1 124 890.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 972.00 | | | 246 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
DL TOTAL (I) | 577 238.00 | | | 577 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 475.00 | | | 490 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 652.00 | | | 547 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 890.00 | | | 1 124 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 001.00 | | | 430 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 475.00 | 96 171.00 | 394 304.00 | 490 475.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 652.00 | 153 348.00 | 394 304.00 | 547 652.00 |