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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 593.00 | 7 407.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 684.00 | 25 530.00 | 99 154.00 | 124 684.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 809.00 | 45.00 | 764.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 159.00 | 422 983.00 | 4 280 176.00 | 4 703 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 396.00 | 18 416.00 | 214 980.00 | 233 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 269.00 | | 659 269.00 | 659 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 319.00 | 469 567.00 | 5 261 752.00 | 5 731 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 740.00 | | 1 533 740.00 | 1 533 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 133 164.00 | 30 630.00 | 2 102 534.00 | 2 133 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 296.00 | | 540 296.00 | 540 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 058.00 | 24 474.00 | 1 683 584.00 | 1 708 058.00 |
BZ Autres créances | 7 716 098.00 | | 7 716 098.00 | 7 716 098.00 |
CF Disponibilités | 523 647.00 | | 523 647.00 | 523 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 290 865.00 | 55 104.00 | 14 235 761.00 | 14 290 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 232.00 | 524 672.00 | 19 497 560.00 | 20 022 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705 855.00 | | | -6 705 855.00 |
DL TOTAL (I) | -4 505 855.00 | | | -4 505 855.00 |
DP Provisions pour risques | 47.00 | | | 47.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 746 383.00 | | | 3 746 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 746 430.00 | | | 3 746 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 156.00 | | | 6 195 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 962.00 | | | 4 308 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 660.00 | | | 6 013 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 394.00 | | | 2 625 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
EA Autres dettes | 973 962.00 | | | 973 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 256 985.00 | | | 20 256 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 560.00 | | | 19 497 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 901 847.00 | | | 15 901 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195 156.00 | | | 6 195 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 191 412.00 | 7 057 622.00 | 24 249 035.00 | 17 191 412.00 |
FG Production vendue services | | 6 886.00 | 6 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 191 412.00 | 7 064 508.00 | 24 255 921.00 | 17 191 412.00 |
FM Production stockée | | | 1 812 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 234 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 960 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 208 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 814 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 579 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 630 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157 298.00 | | | 1 157 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 590.00 | | | -76 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250 708.00 | | | 27 250 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 956 563.00 | | | 33 956 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 705 855.00 | | | -6 705 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 033.00 | | | 172 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 875 715.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 396.00 | | 5 731 319.00 | 144 396.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 396.00 | | 5 596 634.00 | 144 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 741 030.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469 567.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441 445.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 528 820.00 | 217 610.00 | | 3 528 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 528 820.00 | 272 714.00 | | 3 528 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 308 962.00 | | 4 308 962.00 | 4 308 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 660.00 | 6 013 660.00 | | 6 013 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 446.00 | 1 114 446.00 | | 1 114 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 624.00 | 1 150 624.00 | | 1 150 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 962.00 | 973 962.00 | | 973 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 584.00 | 1 683 584.00 | | 1 683 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 667 034.00 | 667 034.00 | | 667 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195 156.00 | 6 195 156.00 | | 6 195 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 252.00 | 310 252.00 | | 310 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 337.00 | 237 337.00 | | 237 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 212.00 | 6 723 212.00 | | 6 723 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 018.00 | 9 535 544.00 | 24 474.00 | 9 560 018.00 |
VW T.V.A. | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210 809.00 | 15 901 847.00 | 4 308 962.00 | 20 210 809.00 |