| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 9 259.00 | 741.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 520.00 | 109 961.00 | 92 559.00 | 202 520.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 9 207.00 | 1 038.00 | 8 169.00 | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351 665.00 | 1 889 016.00 | 4 462 649.00 | 6 351 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 555.00 | 176 704.00 | 499 851.00 | 676 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 892.00 | | 341 892.00 | 341 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 340.00 | 2 185 978.00 | 5 407 362.00 | 7 593 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406 334.00 | | 2 406 334.00 | 2 406 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 342 861.00 | 47 168.00 | 3 295 693.00 | 3 342 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 634.00 | 8 544.00 | 408 090.00 | 416 634.00 |
BZ Autres créances | 7 269 578.00 | | 7 269 578.00 | 7 269 578.00 |
CF Disponibilités | 278 155.00 | | 278 155.00 | 278 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 345.00 | | 108 345.00 | 108 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 975 946.00 | 55 712.00 | 13 920 234.00 | 13 975 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 569 285.00 | 2 241 690.00 | 19 327 596.00 | 21 569 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 077 188.00 | | | 2 077 188.00 |
DH Report à nouveau | -6 705 855.00 | -6 705 855.00 | | -6 705 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362 994.00 | -11 626 812.00 | | -9 362 994.00 |
DL TOTAL (I) | -11 791 661.00 | -16 132 667.00 | | -11 791 661.00 |
DP Provisions pour risques | 250 963.00 | 43 000.00 | | 250 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 714 969.00 | 3 593 811.00 | | 3 714 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 965 932.00 | 3 636 811.00 | | 3 965 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 886.00 | 5 716 989.00 | | 6 575 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481 904.00 | 19 950 115.00 | | 13 481 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 389.00 | 141 900.00 | | 24 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 419.00 | 4 132 529.00 | | 4 074 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 107.00 | 2 508 764.00 | | 2 817 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 230.00 | 196 492.00 | | 121 230.00 |
EA Autres dettes | 54 700.00 | 475 028.00 | | 54 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 153 325.00 | 33 121 816.00 | | 27 153 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 327 596.00 | 20 625 960.00 | | 19 327 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 636 451.00 | 9 205 600.00 | 23 842 051.00 | 14 636 451.00 |
FG Production vendue services | 15 178.00 | 17 400.00 | 32 578.00 | 15 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 651 630.00 | 9 222 999.00 | 23 874 629.00 | 14 651 630.00 |
FM Production stockée | | | -353 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 885 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 410 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 432 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 157 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 032 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 659 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 853.00 | 33 604.00 | | 36 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 853.00 | 33 604.00 | | 39 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | 3 042.00 | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 3 042.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 347.00 | 30 562.00 | | 32 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 742.00 | | | -263 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 928 556.00 | 32 058 264.00 | | 24 928 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 291 550.00 | 43 685 076.00 | | 34 291 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 362 994.00 | -11 626 812.00 | | -9 362 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 743.00 | | 1 410 907.00 | 7 124 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 283.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 028.00 | 288 283.00 | 7 593 340.00 | 654 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 028.00 | | 7 379 319.00 | 654 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 365.00 | | 73 155.00 | 129 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 031.00 | | 1 137 316.00 | 6 896 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 346.00 | | 200 436.00 | 89 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 456.00 | 931 522.00 | | 1 254 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 926.00 | 3 333.00 | | 5 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 434.00 | 45 527.00 | | 64 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 096.00 | 882 661.00 | | 1 184 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636 811.00 | 440 513.00 | 111 392.00 | 3 636 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 336.00 | 29 832.00 | | 17 336.00 |
6T Sur comptes clients | 10 309.00 | 8 544.00 | 10 309.00 | 10 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 645.00 | 38 376.00 | 10 309.00 | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 456.00 | 478 889.00 | 121 701.00 | 3 664 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 481 904.00 | 47.00 | 13 181 857.00 | 13 481 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 419.00 | 4 074 419.00 | | 4 074 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 842.00 | 1 167 842.00 | | 1 167 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 388.00 | 1 547 388.00 | | 1 547 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 090.00 | 408 090.00 | | 408 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 364 984.00 | 364 984.00 | | 364 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075 886.00 | 5 075 886.00 | | 5 075 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 93 750.00 | 1 406 250.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 527.00 | 572 527.00 | | 572 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220 422.00 | 6 220 422.00 | | 6 220 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 796 057.00 | 7 786 014.00 | 10 044.00 | 7 796 057.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 128 936.00 | 12 240 829.00 | 14 588 107.00 | 27 128 936.00 |