| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 926.00 | 4 074.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 364.00 | 64 434.00 | 64 931.00 | 129 364.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 9 207.00 | 424.00 | 8 783.00 | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897 310.00 | 1 099 065.00 | 4 798 245.00 | 5 897 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 733.00 | 84 608.00 | 433 125.00 | 517 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 782.00 | | 471 782.00 | 471 782.00 |
BF Prêts | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 743.00 | 1 254 456.00 | 5 870 287.00 | 7 124 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589 332.00 | | 2 589 332.00 | 2 589 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 696 748.00 | 17 336.00 | 3 679 412.00 | 3 696 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 780.00 | | 303 780.00 | 303 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 064.00 | 10 309.00 | 498 755.00 | 509 064.00 |
BZ Autres créances | 7 157 295.00 | | 7 157 295.00 | 7 157 295.00 |
CF Disponibilités | 383 482.00 | | 383 482.00 | 383 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 616.00 | | 143 616.00 | 143 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 783 318.00 | 27 645.00 | 14 755 673.00 | 14 783 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 908 061.00 | 1 282 101.00 | 20 625 960.00 | 21 908 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 705 855.00 | | | -6 705 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 626 812.00 | -6 705 855.00 | | -11 626 812.00 |
DL TOTAL (I) | -16 132 667.00 | -4 505 855.00 | | -16 132 667.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 47.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 593 811.00 | 3 746 383.00 | | 3 593 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 636 811.00 | 3 746 430.00 | | 3 636 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716 989.00 | 6 195 156.00 | | 5 716 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950 115.00 | 4 308 962.00 | | 19 950 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 900.00 | 46 176.00 | | 141 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 529.00 | 6 013 660.00 | | 4 132 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 764.00 | 2 625 394.00 | | 2 508 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 492.00 | 93 675.00 | | 196 492.00 |
EA Autres dettes | 475 028.00 | 973 962.00 | | 475 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 121 816.00 | 20 256 985.00 | | 33 121 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 625 960.00 | 19 497 560.00 | | 20 625 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 950 115.00 | | | 19 950 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 409 562.00 | 13 586 719.00 | 29 996 281.00 | 16 409 562.00 |
FG Production vendue services | 19 864.00 | 9 106.00 | 28 970.00 | 19 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429 426.00 | 13 595 825.00 | 30 025 251.00 | 16 429 426.00 |
FM Production stockée | | | 1 563 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 023 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 051 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 722 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 338 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 315 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 657 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 604.00 | 15 732.00 | | 33 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 604.00 | 15 732.00 | | 33 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 92 321.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 92 321.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 562.00 | -76 590.00 | | 30 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 058 264.00 | 27 250 708.00 | | 32 058 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 685 076.00 | 33 956 563.00 | | 43 685 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 626 812.00 | -6 705 855.00 | | -11 626 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 319.00 | | 2 311 199.00 | 5 731 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 326.00 | 89 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 450.00 | 175 326.00 | 7 124 743.00 | 742 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 450.00 | | 6 896 031.00 | 742 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 685.00 | | 4 680.00 | 124 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 634.00 | | 2 041 847.00 | 5 596 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 264 672.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 567.00 | 784 889.00 | | 469 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593.00 | 3 333.00 | | 2 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530.00 | 38 904.00 | | 25 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 445.00 | 742 652.00 | | 441 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 746 430.00 | 151 841.00 | 261 460.00 | 3 746 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 630.00 | | 13 294.00 | 30 630.00 |
6T Sur comptes clients | 24 474.00 | | 14 165.00 | 24 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 104.00 | | 27 459.00 | 55 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801 534.00 | 151 841.00 | 288 919.00 | 3 801 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950 115.00 | 402 726.00 | 18 666 139.00 | 19 950 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 529.00 | 4 132 529.00 | | 4 132 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 545.00 | 1 308 545.00 | | 1 308 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 801.00 | 1 054 801.00 | | 1 054 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 028.00 | 475 028.00 | | 475 028.00 |
UP Prêts | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 346.00 | 1 500.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 498 755.00 | 498 755.00 | | 498 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 417 719.00 | 417 719.00 | | 417 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716 989.00 | 5 716 989.00 | | 5 716 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 785.00 | 308 785.00 | | 308 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345 710.00 | 6 345 710.00 | | 6 345 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 322.00 | 7 887 513.00 | 11 809.00 | 7 899 322.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 979 916.00 | 13 432 527.00 | 18 666 139.00 | 32 979 916.00 |