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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 318.00 | 391.00 | 3 927.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 349.00 | 391.00 | 441 958.00 | 442 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 361.00 | 391.00 | 449 970.00 | 450 361.00 |
CU Autres participations | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
DK Provisions réglementées | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 189.00 | | | 393 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 908.00 | | | 406 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 970.00 | | | 449 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 136.00 | | | 365 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 349.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 438 032.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 189.00 | 34 053.00 | 235 674.00 | 393 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 772.00 | 4 972.00 | 7 800.00 | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 908.00 | 41 772.00 | 241 674.00 | 406 908.00 |