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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 318.00 | 2 982.00 | 1 336.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 113.00 | 662.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 124.00 | 3 095.00 | 440 029.00 | 443 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 439.00 | | 92 439.00 | 92 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 563.00 | 3 095.00 | 532 469.00 | 535 563.00 |
CU Autres participations | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 122 928.00 | 31 044.00 | | 122 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 756.00 | 91 884.00 | | 66 756.00 |
DK Provisions réglementées | 20 877.00 | 14 830.00 | | 20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 260 062.00 | 187 259.00 | | 260 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 284.00 | 319 092.00 | | 254 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 8 000.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 1 871.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827.00 | 21 652.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 407.00 | 350 614.00 | | 272 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 469.00 | 537 873.00 | | 532 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 657.00 | 253 567.00 | | 188 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 183.00 | 6 046.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 6 046.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 183.00 | -6 046.00 | | -6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 413.00 | 147 000.00 | | 144 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 657.00 | 55 116.00 | | 77 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 756.00 | 91 884.00 | | 66 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 537.00 | | 775.00 | 443 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 443 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | 775.00 | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 032.00 | | | 438 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 1 509.00 | 1 188.00 | 2 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | 864.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 646.00 | 1 188.00 | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 830.00 | 6 046.00 | | 14 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 830.00 | 6 046.00 | | 14 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 284.00 | 65 627.00 | 188 657.00 | 254 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 834.00 | 81 034.00 | 7 800.00 | 88 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 407.00 | 83 750.00 | 188 657.00 | 272 407.00 |