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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 318.00 | 1 255.00 | 3 063.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 260.00 | 928.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 537.00 | 1 514.00 | 442 023.00 | 443 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 128.00 | 1 514.00 | 457 614.00 | 459 128.00 |
CU Autres participations | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219.00 | -4 675.00 | | 40 219.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | 2 738.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 89 328.00 | 43 062.00 | | 89 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 154.00 | 393 189.00 | | 360 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 438.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 281.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 286.00 | 406 908.00 | | 368 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 614.00 | 449 970.00 | | 457 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 094.00 | 41 772.00 | | 50 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | 2 738.00 | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 2 738.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -2 738.00 | | -6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 5 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 781.00 | 9 675.00 | | 21 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 219.00 | -4 675.00 | | 40 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 349.00 | | 1 188.00 | 442 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 032.00 | | | 438 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 1 123.00 | | 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 864.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 738.00 | 6 046.00 | | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | 6 046.00 | | 2 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 154.00 | 41 961.00 | 260 216.00 | 360 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643.00 | 2 843.00 | 7 800.00 | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 286.00 | 50 094.00 | 260 216.00 | 368 286.00 |