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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 594.00 | 17 783.00 | 1 810.00 | 19 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 4 786.00 | 3 017.00 | 7 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 425.00 | 23 078.00 | 5 347.00 | 28 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BN En cours de production de biens | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 805.00 | | 380 805.00 | 380 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 230.00 | 23 078.00 | 386 152.00 | 409 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 46 015.00 | 34 684.00 | | 46 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 424.00 | 11 332.00 | | 43 424.00 |
DL TOTAL (I) | 142 240.00 | 98 815.00 | | 142 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 706.00 | 11 955.00 | | 7 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 518.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 761.00 | 56 796.00 | | 91 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 799.00 | 96 224.00 | | 93 799.00 |
EA Autres dettes | 50 604.00 | 2 125.00 | | 50 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 912.00 | 170 154.00 | | 243 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 152.00 | 268 969.00 | | 386 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 567.00 | 159 912.00 | | 240 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 766.00 | | 2 659.00 | 25 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | | 2 659.00 | 24 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | 1 300.00 | | 21 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 268.00 | 1 300.00 | | 21 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 232 521.00 | 232 521.00 | | 232 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706.00 | 4 361.00 | 3 345.00 | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 458.00 | 252 458.00 | | 252 458.00 |
VW T.V.A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 912.00 | 240 567.00 | 3 345.00 | 243 912.00 |