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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 18 427.00 | 110.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 041.00 | 8 697.00 | 5 344.00 | 14 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 847.00 | 27 633.00 | 9 214.00 | 36 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BN En cours de production de biens | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 356.00 | | 268 356.00 | 268 356.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 661.00 | | 585 661.00 | 585 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 507.00 | 27 633.00 | 594 874.00 | 622 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 136 482.00 | 79 440.00 | | 136 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | 67 043.00 | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 243 443.00 | 199 282.00 | | 243 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | 3 345.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 2 974.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 101 824.00 | | 153 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 746.00 | 102 308.00 | | 106 746.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | 4 261.00 | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 431.00 | 214 712.00 | | 351 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 874.00 | 413 994.00 | | 594 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 431.00 | 214 712.00 | | 351 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | 3 541.00 | 1 057.00 | 25 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | 3 541.00 | 1 057.00 | 24 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 268 356.00 | 268 356.00 | | 268 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 139.00 | 285 139.00 | | 285 139.00 |
VW T.V.A. | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 431.00 | 351 431.00 | | 351 431.00 |