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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 452.00 | 16 895.00 | 557.00 | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 11 124.00 | 3 934.00 | 15 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 778.00 | 28 528.00 | 8 250.00 | 36 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BN En cours de production de biens | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 220.00 | | 275 220.00 | 275 220.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 359 971.00 | | 359 971.00 | 359 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 523.00 | | 682 523.00 | 682 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 301.00 | 28 528.00 | 690 773.00 | 719 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 169 843.00 | 136 482.00 | | 169 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 175.00 | 54 161.00 | | 65 175.00 |
DL TOTAL (I) | 287 818.00 | 243 443.00 | | 287 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 477.00 | 78 000.00 | | 75 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 306.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 352.00 | 153 001.00 | | 167 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 010.00 | 106 746.00 | | 100 010.00 |
EA Autres dettes | 59 450.00 | 13 377.00 | | 59 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 956.00 | 351 431.00 | | 402 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 773.00 | 594 874.00 | | 690 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 957.00 | 351 431.00 | | 342 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 847.00 | | 1 632.00 | 36 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 36 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 32 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | | 1 632.00 | 32 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 2 595.00 | 1 700.00 | 27 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 2 595.00 | 1 700.00 | 27 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 477.00 | 15 479.00 | 59 998.00 | 75 477.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 433.00 | 293 433.00 | | 293 433.00 |
VW T.V.A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 956.00 | 342 957.00 | 59 998.00 | 402 956.00 |