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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 318 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 284.00 | |
BF Prêts | | | 29 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 439 107.00 | |
BT Marchandises | | | 12 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 477.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 284.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 178.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | 319 428.00 | 456 131.00 | | 319 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 845.00 | -108 130.00 | | -4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 450 576.00 | 483 993.00 | | 450 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 435.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 72 819.00 | | 57 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 943.00 | 107 419.00 | | 94 943.00 |
EA Autres dettes | 15 261.00 | 27 210.00 | | 15 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 602.00 | 207 883.00 | | 202 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 178.00 | 691 876.00 | | 653 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 397.00 | 207 883.00 | | 175 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 424.00 | | 54 278.00 | 647 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 571.00 | 34 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 571.00 | 669 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 358.00 | | 39 497.00 | 274 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 289.00 | | 14 781.00 | 52 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 285.00 | 25 740.00 | | 204 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 832.00 | 25 740.00 | | 201 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 006.00 | 6 801.00 | 27 205.00 | 34 006.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 236.00 | 108 737.00 | 34 499.00 | 143 236.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 602.00 | 175 397.00 | 27 205.00 | 202 602.00 |