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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 318 324.00 | | 318 324.00 | 318 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 162.00 | 198 985.00 | 65 177.00 | 264 162.00 |
BF Prêts | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 992.00 | 258 509.00 | 412 482.00 | 670 992.00 |
BT Marchandises | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CF Disponibilités | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 891.00 | | 248 891.00 | 248 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 883.00 | 258 509.00 | 661 373.00 | 919 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | 293 155.00 | 319 428.00 | | 293 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | -4 845.00 | | -47.00 |
DL TOTAL (I) | 429 101.00 | 450 576.00 | | 429 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 077.00 | 34 006.00 | | 22 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 591.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | 57 802.00 | | 83 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 94 943.00 | | 110 179.00 |
EA Autres dettes | | 15 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 272.00 | 202 602.00 | | 232 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 373.00 | 653 178.00 | | 661 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 124.00 | 175 397.00 | | 222 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 131.00 | | 14 604.00 | 669 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 28 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 670 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 321 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 855.00 | | 12 321.00 | 313 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 499.00 | | 2 282.00 | 34 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 024.00 | 33 428.00 | 4 943.00 | 230 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 571.00 | 33 428.00 | 4 943.00 | 227 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
UP Prêts | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 077.00 | 11 929.00 | 10 148.00 | 22 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 224.00 | 154 243.00 | 28 982.00 | 183 224.00 |
VW T.V.A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 272.00 | 222 124.00 | 10 148.00 | 232 272.00 |