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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 318 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 421.00 | |
BF Prêts | | | 11 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 369 810.00 | |
BT Marchandises | | | 12 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 418.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 581 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | 293 109.00 | 293 155.00 | | 293 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 352.00 | -47.00 | | -58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 370 749.00 | 429 101.00 | | 370 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 141.00 | 22 077.00 | | 11 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 16 711.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | 83 306.00 | | 88 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 988.00 | 110 179.00 | | 100 988.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 024.00 | 232 272.00 | | 211 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 773.00 | 661 373.00 | | 581 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 024.00 | 222 124.00 | | 211 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 992.00 | | 4 584.00 | 670 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 17 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 953.00 | 645 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 453.00 | 307 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 234.00 | | | 321 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 982.00 | | 4 584.00 | 28 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 509.00 | 30 756.00 | 13 453.00 | 258 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 056.00 | 30 756.00 | 13 453.00 | 256 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 825.00 | 180 425.00 | 11 400.00 | 191 825.00 |
VW T.V.A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |