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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 163.00 | 25 743.00 | 5 420.00 | 31 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 143.00 | 28 625.00 | 10 517.00 | 39 143.00 |
BT Marchandises | 76 298.00 | 7 524.00 | 68 774.00 | 76 298.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 396.00 | 7 524.00 | 121 872.00 | 129 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 539.00 | 36 149.00 | 132 389.00 | 168 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 429.00 | 70 415.00 | | 71 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | 1 014.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 83 335.00 | 79 814.00 | | 83 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 22 724.00 | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 934.00 | 11 261.00 | | 14 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 054.00 | 43 986.00 | | 49 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 389.00 | 123 800.00 | | 132 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 054.00 | 43 986.00 | | 49 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 899.00 | | 217 899.00 | 217 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 899.00 | | 217 899.00 | 217 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 1 279.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 179.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 137.00 | 206 367.00 | | 225 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 616.00 | 205 353.00 | | 221 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | 1 014.00 | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 629.00 | | 4 514.00 | 34 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | | 4 290.00 | 29 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 224.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 399.00 | 1 227.00 | | 27 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 399.00 | 1 227.00 | | 27 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 231.00 | 7 524.00 | 7 231.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | 7 524.00 | 7 231.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 231.00 | 7 524.00 | 7 231.00 | 7 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 524.00 | 7 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236.00 | 2 139.00 | 5 097.00 | 7 236.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |