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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 046.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 143.00 | |
BT Marchandises | | | 67 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 143 488.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 950.00 | 71 429.00 | | 74 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | 3 521.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 88 581.00 | 83 335.00 | | 88 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 24 120.00 | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 14 934.00 | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 907.00 | 49 054.00 | | 54 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 488.00 | 132 389.00 | | 143 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 621.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 457.00 | 225 136.00 | | 209 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 211.00 | 221 615.00 | | 204 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 246.00 | 3 521.00 | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 625.00 | 1 373.00 | | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 625.00 | 1 373.00 | | 28 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 897.00 | | | 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 524.00 | 8 024.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 524.00 | 8 024.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 524.00 | 8 024.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 024.00 | 7 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 238.00 | 6 141.00 | 5 097.00 | 11 238.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |