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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 873.00 | 24 516.00 | 2 356.00 | 26 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 629.00 | 27 399.00 | 7 230.00 | 34 629.00 |
BT Marchandises | 72 819.00 | 7 231.00 | 65 588.00 | 72 819.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 801.00 | 7 231.00 | 116 569.00 | 123 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 429.00 | 34 630.00 | 123 800.00 | 158 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 415.00 | 60 628.00 | | 70 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 9 786.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 79 814.00 | 78 800.00 | | 79 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 724.00 | 13 092.00 | | 22 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 261.00 | 9 006.00 | | 11 261.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 986.00 | 32 831.00 | | 43 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 800.00 | 111 631.00 | | 123 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 986.00 | 32 831.00 | | 43 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -945.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 115.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 367.00 | 209 716.00 | | 206 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 353.00 | 199 930.00 | | 205 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | 9 786.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 533.00 | | 96.00 | 34 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 96.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 454.00 | 944.00 | | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | 944.00 | | 26 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 392.00 | 7 231.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 7 231.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 7 231.00 | 7 392.00 | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 231.00 | 7 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538.00 | 5 664.00 | 4 874.00 | 10 538.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |