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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 494.00 | 48.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 117.00 | 27 553.00 | 39 565.00 | 67 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 904.00 | 28 047.00 | 54 857.00 | 82 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 227.00 | 28 047.00 | 213 180.00 | 241 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 352.00 | 149 577.00 | | 158 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 51 015.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 206 057.00 | 208 976.00 | | 206 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 4 456.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 490.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 10 247.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123.00 | 19 192.00 | | 7 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 180.00 | 228 169.00 | | 213 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123.00 | 19 192.00 | | 7 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 639.00 | 90.00 | | 10 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -90.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 12 657.00 | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 442.00 | 188 638.00 | | 183 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 122.00 | 137 623.00 | | 144 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | 51 015.00 | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 064.00 | | 11 325.00 | 84 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 82 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 67 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 819.00 | | 11 325.00 | 68 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520.00 | 13 373.00 | 1 846.00 | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | 13 373.00 | 1 846.00 | 16 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 265.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 4 110.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 14 551.00 | 13 235.00 | | 14 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 25 097.00 | 22 434.00 | | 25 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 680.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 2 945.00 | | 2 632.00 |
ZE Dividendes | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 608.00 | 63 778.00 | | 69 608.00 |