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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 156.00 | 53 814.00 | 14 342.00 | 68 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 942.00 | 54 355.00 | 29 587.00 | 83 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 396.00 | 54 355.00 | 198 041.00 | 252 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 292.00 | 147 672.00 | | 111 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 077.00 | 33 620.00 | | 46 077.00 |
DL TOTAL (I) | 165 754.00 | 189 677.00 | | 165 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013.00 | 3 276.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 287.00 | 3 276.00 | | 32 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 041.00 | 192 953.00 | | 198 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 287.00 | 3 276.00 | | 32 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 630.00 | | 207 630.00 | 207 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 630.00 | | 207 630.00 | 207 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 870.00 | 17 353.00 | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 870.00 | 17 353.00 | | 14 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 870.00 | -6 053.00 | | -14 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 6 191.00 | | 10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 066.00 | 218 737.00 | | 215 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 989.00 | 185 116.00 | | 168 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 077.00 | 33 620.00 | | 46 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 586.00 | | 7 226.00 | 91 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 870.00 | 83 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 870.00 | 68 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 341.00 | | 7 226.00 | 76 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 282.00 | 21 073.00 | | 33 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 21 073.00 | | 33 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 146.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | 3 440.00 | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 16 379.00 | 24 177.00 | | 16 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 989.00 | 24 000.00 | | 25 989.00 |
YT Sous‐traitance | 36 357.00 | 13 296.00 | | 36 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 525.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 2 671.00 | | 2 866.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 585.00 | 64 913.00 | | 83 585.00 |