| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 799.00 | 32 741.00 | 43 059.00 | 75 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 586.00 | 33 282.00 | 58 304.00 | 91 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CF Disponibilités | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 236.00 | 33 282.00 | 192 953.00 | 226 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 672.00 | 158 352.00 | | 147 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | 39 320.00 | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 189 677.00 | 206 057.00 | | 189 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 865.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | 2 259.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276.00 | 7 123.00 | | 3 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 953.00 | 213 180.00 | | 192 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276.00 | 7 123.00 | | 3 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 437.00 | | 207 437.00 | 207 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 437.00 | | 207 437.00 | 207 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 9 850.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 9 850.00 | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 353.00 | 10 639.00 | | 17 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | 10 639.00 | | 17 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -789.00 | | -6 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 8 196.00 | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 737.00 | 183 442.00 | | 218 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 116.00 | 144 122.00 | | 185 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 620.00 | 39 320.00 | | 33 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 904.00 | | 38 228.00 | 82 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 546.00 | 91 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 546.00 | 76 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 659.00 | | 38 228.00 | 67 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 949.00 | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | 5 960.00 | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 24 177.00 | 14 551.00 | | 24 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 296.00 | 25 097.00 | | 13 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 683.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | 2 632.00 | | 2 671.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 913.00 | 69 608.00 | | 64 913.00 |