| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 652.00 | 34 872.00 | 12 780.00 | 47 652.00 |
040 Immobilisations financières | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 856.00 | 34 872.00 | 103 985.00 | 138 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 690.00 | 11 573.00 | 25 116.00 | 36 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 424.00 | 11 573.00 | 126 850.00 | 138 424.00 |
110 Total général Actif | 277 280.00 | 46 445.00 | 230 835.00 | 277 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 141.00 | 267 326.00 | | 287 141.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 144.00 | 267 332.00 | | 287 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 369.00 | 7 721.00 | | 30 369.00 |
242 Autres charges externes. | 166 745.00 | 174 131.00 | | 166 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 5 528.00 | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 285.00 | 51 663.00 | | 51 285.00 |
252 Charges sociales | 22 520.00 | 23 845.00 | | 22 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | 4 356.00 | | 4 058.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 193.00 | 267 743.00 | | 282 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 950.00 | -411.00 | | 4 950.00 |
280 Produits financiers | 1 157.00 | 898.00 | | 1 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 202.00 | | |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 015.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 664.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 123.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 955.00 | -114.00 | | 3 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |