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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 217.00 | 31 541.00 | 17 676.00 | 49 217.00 |
040 Immobilisations financières | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 447.00 | 31 541.00 | 108 906.00 | 140 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 152.00 | 11 573.00 | 24 579.00 | 36 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 861.00 | 11 573.00 | 137 288.00 | 148 861.00 |
110 Total général Actif | 289 308.00 | 43 114.00 | 246 194.00 | 289 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 772.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 993.00 | 287 141.00 | | 210 993.00 |
230 Autres produits | 5 643.00 | 3.00 | | 5 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 636.00 | 287 144.00 | | 216 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 247.00 | 30 369.00 | | 17 247.00 |
242 Autres charges externes. | 122 880.00 | 166 745.00 | | 122 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 7 213.00 | | 6 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 693.00 | 51 285.00 | | 43 693.00 |
252 Charges sociales | 22 877.00 | 22 520.00 | | 22 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | 4 058.00 | | 5 936.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 459.00 | 282 193.00 | | 219 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 823.00 | 4 950.00 | | -2 823.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 1 157.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 086.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 981.00 | 3 955.00 | | -3 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |