| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 325.00 | 38 335.00 | 8 990.00 | 47 325.00 |
040 Immobilisations financières | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 775.00 | 38 335.00 | 101 440.00 | 139 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
084 Disponibilités | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 983.00 | | 175 983.00 | 175 983.00 |
110 Total général Actif | 315 758.00 | 38 335.00 | 277 423.00 | 315 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 943.00 | 210 993.00 | | 221 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 575.00 | 5 643.00 | | 11 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 018.00 | 216 636.00 | | 235 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 290.00 | 17 247.00 | | 9 290.00 |
242 Autres charges externes. | 145 844.00 | 122 880.00 | | 145 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 551.00 | | | -11 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 6 809.00 | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 354.00 | 43 693.00 | | 39 354.00 |
252 Charges sociales | 13 088.00 | 22 877.00 | | 13 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | 5 936.00 | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 11 575.00 | 18.00 | | 11 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 154.00 | 219 459.00 | | 231 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 863.00 | -2 823.00 | | 3 863.00 |
280 Produits financiers | 1 376.00 | 194.00 | | 1 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 966.00 | 751.00 | | 3 966.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | 1 078.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 936.00 | 1 025.00 | | 6 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 107.00 | -3 981.00 | | 1 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |