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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 127.00 | | 575 127.00 | 575 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 745.00 | 214 617.00 | 65 129.00 | 279 745.00 |
040 Immobilisations financières | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 927 750.00 | 214 617.00 | 713 133.00 | 927 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 216.00 | 5 627.00 | 102 589.00 | 108 216.00 |
072 Créances – Autres | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
084 Disponibilités | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 057.00 | 5 627.00 | 303 430.00 | 309 057.00 |
110 Total général Actif | 1 236 806.00 | 220 243.00 | 1 016 563.00 | 1 236 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 846 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 830 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
230 Autres produits | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 563.00 | | | 427 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
252 Charges sociales | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 847.00 | | | 411 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | | | 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
294 Charges financières | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 294.00 | | | -18 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 882.00 | | | 857 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |