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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 127.00 | | 575 127.00 | 575 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 112.00 | 234 408.00 | 51 704.00 | 286 112.00 |
040 Immobilisations financières | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 116.00 | 234 408.00 | 699 708.00 | 934 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 190.00 | 5 627.00 | 86 563.00 | 92 190.00 |
072 Créances – Autres | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
084 Disponibilités | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 721.00 | 5 627.00 | 301 095.00 | 306 721.00 |
110 Total général Actif | 1 240 837.00 | 240 035.00 | 1 000 803.00 | 1 240 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 757 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 802 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 305.00 | | | 429 305.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 170.00 | | | 434 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 182 448.00 | | | 182 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
252 Charges sociales | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 776.00 | | | 390 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
280 Produits financiers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 927 750.00 | | | 927 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |