| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 127.00 | | 575 127.00 | 575 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 626.00 | 264 945.00 | 36 681.00 | 301 626.00 |
040 Immobilisations financières | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 630.00 | 264 945.00 | 684 685.00 | 949 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 832.00 | 5 627.00 | 64 205.00 | 69 832.00 |
072 Créances – Autres | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
084 Disponibilités | 115 887.00 | | 115 887.00 | 115 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 808.00 | 5 627.00 | 231 181.00 | 236 808.00 |
110 Total général Actif | 1 186 438.00 | 270 572.00 | 915 866.00 | 1 186 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 819 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 514.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 523.00 | | | 451 523.00 |
230 Autres produits | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
252 Charges sociales | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 709.00 | | | 491 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 193.00 | | | -33 193.00 |
290 Produits exceptionnels | -14.00 | | | -14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 237.00 | | | -33 237.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 116.00 | | | 934 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |