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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 260.00 | 8 739.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 6 260.00 | 8 739.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CF Disponibilités | 394 472.00 | | 394 472.00 | 394 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 662.00 | | 468 662.00 | 468 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 662.00 | 6 260.00 | 477 401.00 | 483 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
DH Report à nouveau | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 903.00 | | | -42 903.00 |
DL TOTAL (I) | 475 357.00 | | | 475 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 401.00 | | | 477 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 903.00 | | | -42 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 3 750.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 3 750.00 | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |