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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 4 318.00 | 7 881.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 16 281.00 | 13 516.00 | 29 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 578.00 | 20 599.00 | 520 978.00 | 541 578.00 |
BT Marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 274 961.00 | | 274 961.00 | 274 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 510.00 | | 306 510.00 | 306 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 088.00 | 20 599.00 | 827 488.00 | 848 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
DH Report à nouveau | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 465 251.00 | | | 465 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 575.00 | | | 338 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 236.00 | | | 362 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 488.00 | | | 827 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 414.00 | | 207 414.00 | 207 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 414.00 | | 207 414.00 | 207 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 996.00 | | | 214 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 578.00 | | | 541 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 7 669.00 | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 7 669.00 | | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 575.00 | | | 338 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 573.00 | 27 993.00 | 9 580.00 | 37 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 236.00 | 23 661.00 | | 362 236.00 |