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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 1 878.00 | 10 321.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 11 051.00 | 18 746.00 | 29 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 578.00 | 12 930.00 | 528 648.00 | 541 578.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CF Disponibilités | 267 188.00 | | 267 188.00 | 267 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 701.00 | | 299 701.00 | 299 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 280.00 | 12 930.00 | 828 350.00 | 841 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
DH Report à nouveau | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 189.00 | | | -24 189.00 |
DL TOTAL (I) | 451 167.00 | | | 451 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 745.00 | | | 363 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 182.00 | | | 377 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 350.00 | | | 828 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 963.00 | | | 231 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 153.00 | | | 256 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 189.00 | | | -24 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 526 578.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 26 998.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260.00 | 6 669.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 6 669.00 | | 6 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 745.00 | | | 363 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 26 163.00 | 9 580.00 | 35 743.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 182.00 | 13 436.00 | | 377 182.00 |