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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 947.00 | 640.00 | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 583.00 | 12 442.00 | 6 142.00 | 18 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 726.00 | 76 416.00 | 53 310.00 | 129 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 744.00 | 89 805.00 | 172 939.00 | 262 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 563.00 | | 295 563.00 | 295 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 307.00 | 89 805.00 | 468 503.00 | 558 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 665.00 | 163 081.00 | | 169 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521.00 | 36 584.00 | | 39 521.00 |
DL TOTAL (I) | 220 186.00 | 210 665.00 | | 220 186.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 484.00 | 137 771.00 | | 115 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 7 472.00 | | 1 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 408.00 | 5 443.00 | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 713.00 | 37 149.00 | | 34 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | 42 380.00 | | 56 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 317.00 | 230 215.00 | | 248 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 503.00 | 449 723.00 | | 468 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 379.00 | | 47 365.00 | 215 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 375.00 | | 1 000.00 | 113 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 944.00 | | 46 365.00 | 101 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 167.00 | 13 638.00 | | 76 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 379.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 599.00 | 13 259.00 | | 75 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 484.00 | 26 279.00 | 89 205.00 | 115 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VP Divers | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 908.00 | 143 703.00 | 89 205.00 | 232 908.00 |