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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 223.00 | 264.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 593.00 | 17 641.00 | 8 952.00 | 26 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 301.00 | 99 225.00 | 47 077.00 | 146 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 244.00 | 120 089.00 | 169 155.00 | 289 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 293.00 | | 275 293.00 | 275 293.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CF Disponibilités | 305 360.00 | | 305 360.00 | 305 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 847.00 | | 654 847.00 | 654 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 092.00 | 120 089.00 | 824 003.00 | 944 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 605.00 | 179 186.00 | | 218 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 227.00 | 69 419.00 | | 170 227.00 |
DL TOTAL (I) | 399 832.00 | 259 605.00 | | 399 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 12 150.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 12 150.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 811.00 | 121 966.00 | | 90 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 34 136.00 | | 41 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 090.00 | 19 232.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 804.00 | 34 886.00 | | 97 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 215.00 | 59 557.00 | | 110 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 171.00 | 269 777.00 | | 404 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 003.00 | 541 532.00 | | 824 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 403.00 | | 12 129.00 | 285 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 289 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 172 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 375.00 | | 1 900.00 | 114 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 953.00 | | 10 229.00 | 170 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 456.00 | 17 920.00 | 8 288.00 | 110 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 1 776.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 009.00 | 16 144.00 | 8 288.00 | 109 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 150.00 | 20 000.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 150.00 | 20 000.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 275 293.00 | 275 293.00 | | 275 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 406.00 | 32 620.00 | 57 786.00 | 90 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 945.00 | 289 945.00 | | 289 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 080.00 | 282 294.00 | 57 786.00 | 340 080.00 |