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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 447.00 | 140.00 | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 103.00 | 15 880.00 | 4 223.00 | 20 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 850.00 | 93 130.00 | 57 720.00 | 150 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 403.00 | 110 456.00 | 174 947.00 | 285 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 301.00 | | 183 301.00 | 183 301.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 585.00 | | 366 585.00 | 366 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 988.00 | 110 456.00 | 541 532.00 | 651 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 186.00 | 169 665.00 | | 179 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 419.00 | 39 521.00 | | 69 419.00 |
DL TOTAL (I) | 259 605.00 | 220 186.00 | | 259 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 966.00 | 115 484.00 | | 121 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 136.00 | 1 388.00 | | 34 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 232.00 | 15 408.00 | | 19 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 713.00 | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 556.00 | 56 524.00 | | 59 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 777.00 | 248 317.00 | | 269 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 532.00 | 468 503.00 | | 541 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 805.00 | 20 651.00 | | 89 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 500.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | 20 151.00 | | 88 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
UX Autres créances clients | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 966.00 | 33 060.00 | 88 906.00 | 121 966.00 |
VI Groupe et associés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 545.00 | 161 639.00 | 88 906.00 | 250 545.00 |